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emplois Réconciliation

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    • Au sein de notre société active dans le domaine pharmaceutique, vétérinaire et de l’analyse médicale, vous assurez un rôle clé dans le bon fonctionnement des…
    • Réconciliation et rapprochement des comptes bancaires ;
    • Aide à l’élaboration des déclarations fiscales et sociales ;
    • La maitrise de l’anglais est un plus ;
    • Involvement in monthly and annual closing tasks (reconciliation of balance sheet accounts related to accounts payable, preparation of audit files…).
    • Support the monthly closing process: preparation, controls, reconciliations, variance analysis and follow-up.
    • Month-end close & performance reporting*.
    • This position is part of the CPE accounting team serving in our Luxembourg office supporting the Europe Buyout, Europe Technology, MENA, and Ireland funds.
    • Actively participate in the completion of various valuation engagements and client deliverables in form of performing market and company research, analysis and…
    • Identifying and resolving reconciliation breaks within set deadlines.
    • Own the nostro reconciliation framework and govern the escalation path with correspondents…
    • Chez Reinert, notre équipe finance joue un rôle clé dans le bon fonctionnement et le développement de l’entreprise.
    • Comptabilité clients & suivi des comptes.
    • Identifying and resolving reconciliation breaks within set deadlines.
    • High level of attention to detail to ensure the accuracy and compliance of regulatory…
    • Investigate and resolve NAV breaks, pricing discrepancies, and reconciliation issues.
    • We are currently looking for an experienced Fund Accountant.
    • Assist with ad hoc reporting and reconciliations within the depositary scope, including cash and asset reconciliations between internal records, third parties,…
    • Vérifier et valider les factures émises aux clients.
    • Réponses aux questions et résolutions des problèmes dans les meilleurs temps.
    • Data Management : Création et mise à jour des codes valeurs dans les référentiels internes ; alimentation et contrôle des cours via les fournisseurs de données.
    • Support day-to-day fund business administration, including invoice checks, payment follow-up, reconciliations, data quality reviews, and maintenance of…
    • Réalisation et suivi des réconciliations cash internes et avec les dépositaires, y compris gestion des claims.
    • Bac +2/+3 ou Bac+4/5.

Job Post Details

Assistant(e) Administrati(f/ve) & Comptable (H/F) - job post

PROPHAC SARL
Howald
Durée indéterminée

Détails de l'emploi

Type de poste

  • Durée indéterminée

Lieu

Howald

Description du poste

Votre mission

Au sein de notre société active dans le domaine pharmaceutique, vétérinaire et de l’analyse médicale, vous assurez un rôle clé dans le bon fonctionnement des opérations administratives et commerciales. Vous êtes un point de contact essentiel pour nos clients et partenaires, tout en veillant à la rigueur du suivi administratif.

Vos responsabilités principales

Accueil & support transversal

  • Accueil téléphonique et physique
  • Déclarations administratives

Gestion commerciale & relation clients

  • Traitement et suivi des commandes clients
  • Établissement des factures clients
  • Gestion des retours clients et suivi administratif associé
  • Gestion des relances clients
  • Suivi et administration des contrats de services

Comptabilité

  • Encodage et contrôle des factures fournisseurs
  • Préparation des paiements fournisseurs
  • Réconciliation et suivi des factures fournisseurs
  • Encodage des extraits bancaires

Profil recherché

  • Formation en secrétariat avec option comptabilité ou gestion
  • Première expérience dans une fonction similaire
  • Bonne compréhension des mécanismes comptables de base
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, ERP si possible)
  • Organisation, rigueur et sens du détail
  • Discrétion et respect de la confidentialité
  • Bon relationnel (contacts clients et fournisseurs)
  • Langues : Luxembourgeois, Français et Anglais indispensable, l’Allemand est un atout

Nous offrons

  • Un environnement de travail structuré et stimulant
  • Une fonction polyvalente au cœur de l’activité
  • Une rémunération suivant vos capacités avec la possibilité de bonus

Lieu du poste : En présentiel

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